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财务处关于2018年终结账及2019年初开账工作的通知
发布时间: 2018-11-13 浏览次数: 10

根据上海市财政局《关于进一步加强本市财政支出预算执行管理的通知》(沪财预〔201639号)和《财政支出执行进度考核办法》(沪财预〔201722号)文件精神,为了提高会计核算的准确性,保证2018年度会计决算工作的顺利进行,结合学校实际情况,现将2018年年终结算及2019年初开账有关工作事项通知如下:

一、2018年年底报销时间安排

1.财务处受理政府采购办理的截止日期:20181130日。

2.财务报销网上预约系统开放截止时间:20181218日,财务处将在当日17:00关闭网上预约系统。

3.现场收单截止时间:2018121917:00,请广大师生将打印好的单据及原始票据尽早送达财务处。

4.如果是重要或特殊事项来不及在报销系统上预约的,可以在1221日前直接到财务处柜台现场办理。

5.财务处将不断提高服务效率,持续增加预约号,确保有报销需求的师生在1218日前均能在财务报销系统中约到报销号。

二、相关结算业务的处理

1.暂借款清理工作:由于暂借款不能作为实际费用支出,未冲销暂借款学校无法向财政结算。请各学院和职能部处对未冲销暂借款进行核对并及时冲账。

2.到款入账工作:根据审计整改要求,学校当年收到各类款项必须当年计入收入。各种到款(如老师的科研到款、会议费等)请及时查询认领,开具发票后,及时办理入账手续(包括外单位转入支票)。

3.票据收缴工作:领取整本发票或收据的学院和部门,请把未使用的票据在1221日前交回财务处,经办人必须对票据进行核对、结算,2019年重新办理申领手续。

4.经费核对工作:请及时办理内部支票转账。老师可通过网上经费查询系统自行核对经费使用明细及余额。如核对有误,1221日前到财务处进行调整,逾期将不予调账。

三、2018年财政性结余资金的处理

1.经费项目编号为“1”、“2”开头的项目资金余额不再结转到下一年度使用;鉴于我校研究生答辩时间的实际情况,研究生指导费(1Y)的余额结转到下一年度继续使用。

2.经费项目编号为“5”开头的各类专款项目结余资金和2年以上(2016年及以前年度项目)结转资金,根据国务院、财政部和市财政的相关文件精神,资金项目将于年终时结账时冻结,资金余额上缴财政部门。

3.具体处理办法请参考财务处首页:《2018年财政性结余资金处理流程》,可以点击进入财务首页查看相关通知,具体操作流程:学校信息门户→财务服务→财务首页→bet365比赛图文直播。

四、2019年开账时间

根据市财政和市教委要求,《关于印发《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的通知》(财会〔201725号)、《关于印发高等学校执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》的补充规定和衔接规定的通知》(〔201819号),2019年上海高校要实行新的政府会计制度,为了更好的执行新的会计制度保证2019年财务工作的顺利进行,财务处要上新版的会计核算信息系统,2019年开账时间待定,财务处将另行通知。

 

 

                               财务处

                               2018年11月11